融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4754元 (2026-03-11) 基金经理何龙张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2668 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合A |
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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-10 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-06 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-05 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-04 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-27 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-02-26 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-02-25 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-02-24 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-13 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-11 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-09 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-06 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-05 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-04 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-02-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-02 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-30 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-28 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-27 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-01-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-23 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-21 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-16 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-15 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-01-14 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-13 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-09 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-01-08 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-31 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-30 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-26 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |