东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3956元 (2026-02-25) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.15% (9059 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2026-02-24 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2026-02-13 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2026-02-12 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2026-02-11 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-02-10 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2026-02-09 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2026-02-06 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2026-02-05 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2026-02-04 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-02-03 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-02-02 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2026-01-30 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2026-01-29 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-01-28 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-01-27 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2026-01-26 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-01-23 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-01-22 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2026-01-21 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-01-20 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2026-01-19 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-01-16 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2026-01-15 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-01-14 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2026-01-13 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-01-12 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2026-01-09 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2026-01-08 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-01-07 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-01-06 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-01-05 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2025-12-31 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2025-12-30 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2025-12-29 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2025-12-26 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2025-12-25 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2025-12-24 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2025-12-23 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2025-12-22 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2025-12-19 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2025-12-18 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2025-12-17 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2025-12-16 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2025-12-15 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2025-12-12 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2025-12-11 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2025-12-10 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2025-12-09 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2025-12-08 | 0.4175元 | 0.4175元 |