东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然郭晓慧基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3168元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-20.42% (9180 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.3168元 | 0.3168元 |
| 2026-07-17 | 0.3133元 | 0.3133元 |
| 2026-07-16 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2026-07-15 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2026-07-14 | 0.3187元 | 0.3187元 |
| 2026-07-13 | 0.3168元 | 0.3168元 |
| 2026-07-10 | 0.3213元 | 0.3213元 |
| 2026-07-09 | 0.3213元 | 0.3213元 |
| 2026-07-08 | 0.3192元 | 0.3192元 |
| 2026-07-07 | 0.3257元 | 0.3257元 |
| 2026-07-06 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2026-07-03 | 0.3296元 | 0.3296元 |
| 2026-07-02 | 0.3232元 | 0.3232元 |
| 2026-07-01 | 0.3234元 | 0.3234元 |
| 2026-06-30 | 0.3183元 | 0.3183元 |
| 2026-06-29 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2026-06-26 | 0.3121元 | 0.3121元 |
| 2026-06-25 | 0.3164元 | 0.3164元 |
| 2026-06-24 | 0.3175元 | 0.3175元 |
| 2026-06-23 | 0.3156元 | 0.3156元 |
| 2026-06-22 | 0.3215元 | 0.3215元 |
| 2026-06-18 | 0.3243元 | 0.3243元 |
| 2026-06-17 | 0.3246元 | 0.3246元 |
| 2026-06-16 | 0.3241元 | 0.3241元 |
| 2026-06-15 | 0.3244元 | 0.3244元 |
| 2026-06-12 | 0.3201元 | 0.3201元 |
| 2026-06-11 | 0.3208元 | 0.3208元 |
| 2026-06-10 | 0.3215元 | 0.3215元 |
| 2026-06-09 | 0.3271元 | 0.3271元 |
| 2026-06-08 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2026-06-05 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2026-06-04 | 0.3315元 | 0.3315元 |
| 2026-06-03 | 0.3331元 | 0.3331元 |
| 2026-06-02 | 0.3341元 | 0.3341元 |
| 2026-06-01 | 0.3349元 | 0.3349元 |
| 2026-05-29 | 0.3337元 | 0.3337元 |
| 2026-05-28 | 0.3367元 | 0.3367元 |
| 2026-05-27 | 0.3420元 | 0.3420元 |
| 2026-05-26 | 0.3473元 | 0.3473元 |
| 2026-05-25 | 0.3502元 | 0.3502元 |
| 2026-05-22 | 0.3523元 | 0.3523元 |
| 2026-05-21 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2026-05-20 | 0.3551元 | 0.3551元 |
| 2026-05-19 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2026-05-18 | 0.3584元 | 0.3584元 |
| 2026-05-15 | 0.3588元 | 0.3588元 |
| 2026-05-14 | 0.3596元 | 0.3596元 |
| 2026-05-13 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2026-05-12 | 0.3623元 | 0.3623元 |
| 2026-05-11 | 0.3660元 | 0.3660元 |