东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3523元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.28% (9158 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.3523元 | 0.3523元 |
| 2026-05-21 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2026-05-20 | 0.3551元 | 0.3551元 |
| 2026-05-19 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2026-05-18 | 0.3584元 | 0.3584元 |
| 2026-05-15 | 0.3588元 | 0.3588元 |
| 2026-05-14 | 0.3596元 | 0.3596元 |
| 2026-05-13 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2026-05-12 | 0.3623元 | 0.3623元 |
| 2026-05-11 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2026-05-08 | 0.3638元 | 0.3638元 |
| 2026-05-07 | 0.3635元 | 0.3635元 |
| 2026-05-06 | 0.3580元 | 0.3580元 |
| 2026-04-30 | 0.3555元 | 0.3555元 |
| 2026-04-29 | 0.3582元 | 0.3582元 |
| 2026-04-28 | 0.3514元 | 0.3514元 |
| 2026-04-27 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2026-04-24 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2026-04-23 | 0.3607元 | 0.3607元 |
| 2026-04-22 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2026-04-21 | 0.3654元 | 0.3654元 |
| 2026-04-20 | 0.3649元 | 0.3649元 |
| 2026-04-17 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2026-04-16 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2026-04-15 | 0.3598元 | 0.3598元 |
| 2026-04-14 | 0.3584元 | 0.3584元 |
| 2026-04-13 | 0.3560元 | 0.3560元 |
| 2026-04-10 | 0.3598元 | 0.3598元 |
| 2026-04-09 | 0.3569元 | 0.3569元 |
| 2026-04-08 | 0.3605元 | 0.3605元 |
| 2026-04-07 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2026-04-03 | 0.3482元 | 0.3482元 |
| 2026-04-02 | 0.3519元 | 0.3519元 |
| 2026-04-01 | 0.3545元 | 0.3545元 |
| 2026-03-31 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2026-03-30 | 0.3505元 | 0.3505元 |
| 2026-03-27 | 0.3530元 | 0.3530元 |
| 2026-03-26 | 0.3494元 | 0.3494元 |
| 2026-03-25 | 0.3549元 | 0.3549元 |
| 2026-03-24 | 0.3525元 | 0.3525元 |
| 2026-03-23 | 0.3472元 | 0.3472元 |
| 2026-03-20 | 0.3611元 | 0.3611元 |
| 2026-03-19 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2026-03-18 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-03-17 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2026-03-16 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2026-03-13 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2026-03-12 | 0.3787元 | 0.3787元 |
| 2026-03-11 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2026-03-10 | 0.3821元 | 0.3821元 |