东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3960元 (2026-02-24) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.14% (9058 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.36万元 | 1.20% | 8.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 114.77万元 | 1.20% | 19.13万元 | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.04万元 | -- | 10.34万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |