东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然郭晓慧基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3147元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-20.49% (9218 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 252.91% | 1.06亿元 | 1.07亿元 | 7,354.97万元 | 7,229.30万元 |
| 2024-12-31 | 678.31% | 5.91亿元 | 6.05亿元 | 7,414.78万元 | 7,586.10万元 |