东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然郭晓慧基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3179元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-20.35% (9211 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,051.18万 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 4,051.18万 | 88.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.91万 | 6.82% |
| (其中) 债券 | 313.91万 | 6.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.08万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 7.01万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,858.83万 | 62.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 471.55万 | 10.25% |
| 批发和零售业 | 169.94万 | 3.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.84万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.23万 | 2.46% |
| 建筑业 | 60.01万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 159.65万 | 3.47% |
| I 电信服务 | 82.13万 | 1.78% |
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