东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3420元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.72% (9165 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,648.38万 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 4,648.38万 | 84.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.23万 | 6.27% |
| (其中) 债券 | 343.23万 | 6.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.23万 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 124.85万 | 2.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,844.38万 | 33.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866.03万 | 15.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.92万 | 4.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 186.17万 | 3.40% |
| 教育 | 158.55万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.75万 | 2.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.29万 | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 76.16万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 51.10万 | 0.93% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.06%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 429.96万 | 7.85% |
| I 电信服务 | 290.60万 | 5.31% |
| F 医疗保健 | 215.51万 | 3.93% |
| G 工业 | 43.73万 | 0.80% |
| C 消费者常用品 | 9.23万 | 0.17% |
加载中......