华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (1098 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.42亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.70亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.05亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.95亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.48亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.63亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.82亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7.53亿 | 7.61亿元 | -- |