华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (1031 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 0.32% | -2.37% | 2.53% | 2.11% | 1.42% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37% |
| 2025 | -0.33% | 0.17% | 0.13% | -0.82% | 0.64% | 0.97% | 0.99% | 1.29% | 0.15% | 0.87% | -0.32% | 0.52% | 4.31% |
| 2024 | -0.71% | 1.17% | 0.49% | 0.68% | 0.41% | 0.04% | -0.07% | -0.43% | 0.78% | 0.48% | 0.40% | 0.61% | 3.91% |
| 2023 | 1.43% | -0.09% | -0.07% | 0.06% | -0.51% | 0.20% | 0.08% | -1.03% | -0.39% | -0.68% | 0.07% | 0.10% | -0.84% |
| 2022 | -0.83% | 0.29% | -1.02% | -0.73% | 0.73% | 1.57% | -0.49% | -0.26% | -1.02% | -0.79% | 0.19% | -0.56% | -2.90% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.35% | 0.30% | 0.69% |