华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-29) 基金经理袁冠群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (1065 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 64.52万元 | 0.30% | 27.08万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 225.90万元 | 0.30% | 108.70万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 132.20万元 | 0.30% | 61.34万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |