华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-29) 基金经理袁冠群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (1071 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,107.00 | 13.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,203.00 | 14.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.69% | 1.31% | 5,132.00 | 14.68万元 | -- |