华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (1092 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |