华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-29) 基金经理袁冠群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (1065 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-10-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |