华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0910元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (996 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |