华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (1085 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.28亿 | 87.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 911.95万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 911.95万 | 6.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 871.68万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 71.17万 | 0.49% |
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