华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1002 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 86.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 714.60万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 714.60万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 701.29万 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 418.83万 | 3.06% |
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