汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4350 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-29 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-22 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |