汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-03) 基金经理顾耀强温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4318 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证500基本面增强指数 | |
| 基金主代码 | 012498 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-16 | |
| 总份额 | 6,647.04万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富中证500基本面增强指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012498 | 012499 |
| 子基金份额 | 4,978.24万 份 (2025-12-31) | 1,668.81万 份 (2025-12-31) |