汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-03) 基金经理顾耀强温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4318 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5,044.95万 | 4,978.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,782.74万 | 5,707.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,262.95万 | 6,410.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 5,259.10万 | 6,577.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 5,745.12万 | 7,331.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,143.12万 | 7,533.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,710.91万 | 7,620.64万元 | -- |