汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-03) 基金经理顾耀强温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4339 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |