汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9392元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率179.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (4430 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-10-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-10-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-10-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-10-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |