汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4424 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |