汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9148元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率179.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (4389 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 179.97% | 6,296.50万元 | 6,885.81万元 | 6,423.73万元 | 5,590.06万元 |
| 2025-12-31 | 261.46% | 1.61亿元 | 1.88亿元 | 5,759.44万元 | 5,044.95万元 |
| 2025-06-30 | 272.77% | 8,995.65万元 | 1.01亿元 | 5,963.10万元 | 5,262.95万元 |
| 2024-12-31 | 521.59% | 3.91亿元 | 3.99亿元 | 6,780.70万元 | 5,745.12万元 |