汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-03) 基金经理顾耀强温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4347 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 261.46% | 1.61亿元 | 1.88亿元 | 5,759.44万元 | 5,044.95万元 |
| 2025-06-30 | 272.77% | 8,995.65万元 | 1.01亿元 | 5,963.10万元 | 5,262.95万元 |
| 2024-12-31 | 521.59% | 3.91亿元 | 3.99亿元 | 6,780.70万元 | 5,745.12万元 |
| 2024-06-30 | 773.63% | 2.83亿元 | 2.90亿元 | 6,509.00万元 | 5,710.91万元 |