汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9744元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率179.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4476 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,423.73万 | 86.29% |
| (其中) 股票 | 6,423.73万 | 86.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 137.93万 | 1.85% |
| (其中) 债券 | 137.93万 | 1.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 781.64万 | 10.50% |
| 4 | 其他资产 | 101.44万 | 1.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,271.08万 | 70.80% |
| 金融业 | 544.93万 | 7.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.78万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 114.36万 | 1.54% |
| 采矿业 | 109.66万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.08万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.80万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 25.79万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 21.94万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.91万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.40万 | 0.19% |
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