汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-03) 基金经理顾耀强温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4318 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,759.44万 | 85.27% |
| (其中) 股票 | 5,759.44万 | 85.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 124.87万 | 1.85% |
| (其中) 债券 | 124.87万 | 1.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 788.92万 | 11.68% |
| 4 | 其他资产 | 80.79万 | 1.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,029.04万 | 59.65% |
| 金融业 | 499.40万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.76万 | 6.82% |
| 采矿业 | 249.84万 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 104.53万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.93万 | 1.39% |
| 综合 | 86.36万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.60万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.55万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 38.75万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.35万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 17.72万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.98万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 12.64万 | 0.19% |
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