汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率261.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4424 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数C |
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,015.47万 | 82.65% |
| (其中) 股票 | 6,015.47万 | 82.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.71万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 33.71万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,155.49万 | 15.88% |
| 4 | 其他资产 | 73.35万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,149.74万 | 57.02% |
| 金融业 | 478.26万 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461.60万 | 6.34% |
| 采矿业 | 387.97万 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.41万 | 2.15% |
| 综合 | 80.90万 | 1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 75.44万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 74.70万 | 1.03% |
| 建筑业 | 39.98万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.61万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 29.16万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.81万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 15.88万 | 0.22% |
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