同泰行业优选股票A(012496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-03 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-02 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-01 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-05-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-25 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-20 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-19 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-15 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-12 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-11 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-08 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-05-07 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-06 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-04-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-04-29 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-04-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-23 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-22 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-21 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-20 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-17 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-16 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-15 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-14 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-04-13 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-04-10 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-04-09 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-04-08 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-04-07 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-04-03 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-04-02 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-04-01 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-03-31 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-03-30 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-03-27 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-03-26 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-03-25 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-03-24 | 0.5233元 | 0.5233元 |