同泰行业优选股票A(012496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-09 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-08 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-07 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-07-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-03 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-02 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-01 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-26 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-23 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-18 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-16 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-15 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-06-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-11 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-06-10 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-09 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-06-08 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-03 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-02 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-01 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-05-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-25 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-20 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-19 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-15 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-05-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-12 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-11 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-08 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-05-07 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-06 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-04-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-04-29 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |