同泰行业优选股票A(012496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.55元 | 2,950.18万 | 5,412.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.55元 | 3,240.37万 | 5,864.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 3,406.31万 | 6,411.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 3,483.29万 | 6,617.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 3,666.70万 | 6,948.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 4,146.35万 | 7,491.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 3,773.95万 | 7,601.10万元 | -- |