同泰行业优选股票A(012496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-03-31 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-03-30 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-03-27 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-03-26 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-03-25 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-03-24 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-03-23 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-03-20 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-03-19 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-03-18 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-03-17 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-03-16 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-03-13 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-03-12 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-03-11 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-03-10 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-03-09 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-03-06 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-03-05 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-03-04 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-03 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-03-02 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-02-27 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-02-26 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-02-25 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-02-24 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-02-13 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-02-12 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-02-11 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-02-10 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-02-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-02-06 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-02-05 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-02-04 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-02-03 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-02-02 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-01-30 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-01-29 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-01-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-01-27 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-26 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-01-23 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-01-22 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-01-21 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-01-20 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-01-19 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-01-16 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-01-15 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-01-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |