民生加银双核动力混合A (012495.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李君海基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8768元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率519.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (8195 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合C |
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-10 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-09 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-04-07 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-03 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-02 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-31 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-30 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-23 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-03-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-19 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-04 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-02-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-02-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-02-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-02-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-02-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-02-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-02-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-01-30 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |