民生加银双核动力混合A (012495.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李君海基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8527元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (8187 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合C |
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-07 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-02 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-01 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-29 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-15 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-12 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-11 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-10 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-08 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-05 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-04 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-02 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-01 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-28 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-26 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-08 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-07 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-06 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-30 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |