民生加银双核动力混合A (012495.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8302元 (2026-03-20) 基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率519.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% (8116 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银双核动力混合A(012495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-19 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-04 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-02-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-02-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-02-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-02-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-02-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-02-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-02-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-01-30 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-27 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-01-26 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-22 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-20 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-01-15 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-14 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-01-13 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-09 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-08 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-01-07 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-01-06 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-01-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-31 | 0.7909元 | 0.7909元 |