民生加银双核动力混合A (012495.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李君海基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8527元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (8187 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合C |
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,766.76万 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 2,766.76万 | 90.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.83万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 3.63万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,674.67万 | 87.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 92.08万 | 3.02% |
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