民生加银双核动力混合A (012495.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8202元 (2026-03-27) 基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率519.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (8171 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合C |
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.39万元 | 1.20% | 8,983.00元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.32万元 | 1.20% | 1.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.38万元 | 1.20% | 8,964.00元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |