民生加银双核动力混合A (012495.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8302元 (2026-03-20) 基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率519.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% (8116 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合C |
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民生加银双核动力混合A(012495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.79元 | 829.62万 | 1,048.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 681.29万 | 953.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 926.10万 | 1,433.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 887.72万 | 1,454.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 818.87万 | 1,451.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 815.54万 | 1,478.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 805.79万 | 1,507.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 853.14万 | 1,499.37万元 | -- |