建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率353.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6810 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |