建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率353.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6839 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |