建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0714元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率212.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6338 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |