建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-02-13) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率312.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6534 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.25万元 | 0.60% | 19.81万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 307.82万元 | 0.60% | 76.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 177.24万元 | 0.60% | 44.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |