建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0732元 (2025-12-24) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率312.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6206 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,524.80万 | 19.04% |
| (其中) 股票 | 3,524.80万 | 19.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 78.53% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 78.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 339.88万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 109.93万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,563.28万 | 8.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.54万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.83万 | 1.01% |
| 金融业 | 132.60万 | 0.72% |
| 房地产业 | 87.56万 | 0.47% |
| 建筑业 | 84.15万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.82万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 57.02万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.08%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 218.12万 | 1.18% |
| Industrials工业 | 163.98万 | 0.89% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 142.71万 | 0.77% |
| Energy能源 | 138.84万 | 0.75% |
| Real Estate房地产 | 129.40万 | 0.70% |
| Financials金融 | 102.08万 | 0.55% |
| Health Care医疗保健 | 88.64万 | 0.48% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 71.07万 | 0.38% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 45.39万 | 0.25% |
| Materials材料 | 24.62万 | 0.13% |
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