建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-02-13) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率312.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6534 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,609.50万 | 16.28% |
| (其中) 股票 | 2,609.50万 | 16.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 77.34% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 77.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.01万 | 1.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 699.29万 | 4.36% |
| 5 | 其他资产 | 24.05万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,040.38万 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.95万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 130.36万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.20万 | 0.63% |
| 金融业 | 60.24万 | 0.38% |
| 采矿业 | 39.67万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 245.78万 | 1.53% |
| Materials材料 | 207.96万 | 1.30% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 109.88万 | 0.69% |
| Financials金融 | 96.65万 | 0.60% |
| Information Technology信息技术 | 87.82万 | 0.55% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 85.21万 | 0.53% |
| Real Estate房地产 | 71.34万 | 0.44% |
| Energy能源 | 70.65万 | 0.44% |
| Industrials工业 | 59.34万 | 0.37% |
| Health Care医疗保健 | 53.90万 | 0.34% |
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