建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率353.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6858 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,245.56万 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 2,245.56万 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 79.76% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 79.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 576.75万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 181.37万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 984.70万 | 6.64% |
| 金融业 | 152.33万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 85.35万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.57万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.72%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 195.90万 | 1.32% |
| Energy能源 | 151.99万 | 1.02% |
| Materials材料 | 149.69万 | 1.01% |
| Health Care医疗保健 | 96.13万 | 0.65% |
| Financials金融 | 85.39万 | 0.58% |
| Real Estate房地产 | 84.00万 | 0.57% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 81.20万 | 0.55% |
| Information Technology信息技术 | 64.66万 | 0.44% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 48.22万 | 0.32% |
| Industrials工业 | 39.30万 | 0.26% |
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