建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率212.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6345 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,998.52万 | 15.84% |
| (其中) 股票 | 1,998.52万 | 15.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 81.15% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 81.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.58万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 159.19万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 733.63万 | 5.82% |
| 金融业 | 129.61万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.15万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.17万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 63.07万 | 0.50% |
| 采矿业 | 28.26万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.47万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,046.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.61%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 216.82万 | 1.72% |
| Energy能源 | 183.71万 | 1.46% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 89.59万 | 0.71% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 70.93万 | 0.56% |
| Real Estate房地产 | 65.22万 | 0.52% |
| Health Care医疗保健 | 54.73万 | 0.43% |
| Information Technology信息技术 | 50.47万 | 0.40% |
| Industrials工业 | 36.04万 | 0.29% |
| Financials金融 | 36.00万 | 0.29% |
| Materials材料 | 30.86万 | 0.24% |
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