建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率353.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6543 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |