建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-02-13) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率312.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6534 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |