建信汇益一年持有期混合A (012485.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-02-13) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率312.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6534 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合C |
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建信汇益一年持有期混合A(012485) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.67亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.44亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.96亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.57亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.76亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.77亿元 | -- |