前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6420元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (8712 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合(012483) |
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-20 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-07-17 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-07-16 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-07-15 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-14 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-07-13 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-07-10 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-07-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-08 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-07-07 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-07-06 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-07-02 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-01 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-30 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-06-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-06-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-25 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-24 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-23 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-06-22 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-16 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-12 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-11 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-08 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-03 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-29 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-05-28 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-21 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-19 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-05-18 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-15 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-14 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |