前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8515元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8336 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合A |
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 543.57万元 | 1.20% | 90.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,245.72万元 | 1.20% | 207.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 632.17万元 | 1.20% | 105.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |