前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8515元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8336 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合A |
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 2.85亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 3.20亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.87亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3.03亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 3.16亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.58亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.25亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 5.28亿元 | -- |