前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7161元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8650 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合(012483) |
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-16 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-12 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-11 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-08 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-03 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-29 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-05-28 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-05-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-21 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-19 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-05-18 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-15 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-14 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-05-08 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-07 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-06 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-29 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-04-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-22 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-21 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-15 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-10 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-07 | 0.7584元 | 0.7584元 |