前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8447元 (2026-02-24) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (8354 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合A |
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-02-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-02-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-02-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-02-09 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-02-06 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-02-05 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-02-04 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-02-03 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-02-02 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-01-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-01-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-01-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-01-23 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-22 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-01-21 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-01-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-19 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-01-16 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-15 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-01-13 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-01-12 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-01-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-01-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-01-05 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-12-31 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-30 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-12-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-23 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-12-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-18 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-12-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-11 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-09 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-12-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |