前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7716元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (8608 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质龙头6个月持有混合(012483) |
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-05-08 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-07 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-06 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-29 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-04-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-22 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-21 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-15 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-10 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-07 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-03 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-02 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-01 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-31 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-30 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-03-27 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-03-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-24 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-23 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-20 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-19 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-17 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-03-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-13 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-03-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-11 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-09 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-03-06 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-03-05 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-04 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-03 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |