泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9227元 (2025-12-26) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率290.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (7929 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C |
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,480.32万 | 1,434.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,047.54万 | 1,263.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 810.35万 | 1,117.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 753.31万 | 1,129.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 824.61万 | 1,117.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 635.68万 | 1,072.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 741.71万 | 1,093.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 849.09万 | 1,087.74万元 | -- |