泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9653元 (2026-02-13) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率290.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7876 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C |
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,301.71万 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 1,301.71万 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.07万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 6.68万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 568.51万 | 39.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.19万 | 4.98% |
| 批发和零售业 | 13.90万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.31%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 589.80万 | 41.23% |
| 工业 | 58.31万 | 4.08% |
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