泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9653元 (2026-02-13) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率290.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7876 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C |
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.52万元 | 1.20% | 9,204.00元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.46万元 | 1.20% | 1.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.47万元 | 1.20% | 7,451.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |