泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9653元 (2026-02-13) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率290.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7876 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C |
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-02-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-02-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-06 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-02-05 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-02-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-02-02 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-31 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-18 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-12-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-12-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-09 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |