泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9364元 (2025-12-12) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率290.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (7694 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C |
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-09 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-11-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-21 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-11-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-10 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-04 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-11-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-10-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-10-30 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-10-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-10-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-10-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-10-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-10-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-10-22 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-10-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-10-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-10-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-10-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-14 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-10-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-10-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-10-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-09-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-09-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-09-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |