富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1541元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1188 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
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富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-07-14 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-07-13 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-07-10 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-07-09 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-08 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-07-07 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-07-06 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-07-03 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-07-02 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-07-01 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-06-30 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-06-29 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-26 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-06-25 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-06-24 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-06-23 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-06-22 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-06-18 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-17 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-16 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-06-15 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-06-12 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-06-11 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-10 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-06-09 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-06-08 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-06-05 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-06-04 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-06-03 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-06-02 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-01 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-05-29 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-05-28 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-05-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-05-26 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-05-25 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-22 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-05-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-19 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-18 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-05-15 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-14 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-13 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-05-12 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-11 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-08 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-05-07 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-06 | 1.8187元 | 1.8187元 |