富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7408元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-10) 持仓换手率446.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1689 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
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富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-10 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-09-09 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-09-08 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-09-07 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-09-04 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-03 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-02 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-09-01 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-08-31 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-08-28 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-08-27 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-08-26 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-08-25 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-08-24 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-08-21 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-08-20 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-08-19 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-08-18 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-08-17 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-08-14 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-13 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-08-12 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-08-11 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-08-10 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-08-07 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-06 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-05 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-08-04 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-08-03 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-31 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-30 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-07-29 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-28 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-07-27 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-24 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-07-23 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-07-22 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-07-21 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-07-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-17 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-07-16 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-15 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-07-14 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-07-13 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-07-10 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-07-09 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-08 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-07-07 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-07-06 | 2.1767元 | 2.1767元 |