富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9960元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率362.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (1525 / 9174) |
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富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 4.47亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 5.16亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 6.23亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 7.85亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 7.40亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7.09亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 7.61亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7.52亿 | 11.03亿元 | -- |