富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7408元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-10) 持仓换手率446.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1689 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012477 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | |
| 合同生效日 | 2021-08-30 | |
| 总份额 | 2.88亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 富国匠心精选12个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012477 | 012478 |
| 子基金份额 | 2.61亿 份 (2026-06-30) | 2,761.60万 份 (2026-06-30) |