富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1541元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1124 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 461.44万元 | 1.20% | 76.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 917.15万元 | 1.20% | 152.86万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |