富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9960元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率362.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (1411 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
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富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.90亿 | 80.17% |
| (其中) 股票 | 3.90亿 | 80.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,866.96万 | 12.06% |
| 3 | 其他资产 | 3,778.11万 | 7.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 62.99% |
| 采矿业 | 14.86万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.18万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
| 租赁和商务服务业 | 655.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.13%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,059.80万 | 8.35% |
| 信息技术 | 2,714.99万 | 5.58% |
| 房地产 | 1,558.07万 | 3.20% |
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