富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7408元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-10) 持仓换手率446.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1689 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.40亿 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 6.40亿 | 89.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.50万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 30.50万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,758.66万 | 9.44% |
| 4 | 其他资产 | 793.81万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.91亿 | 82.46% |
| 金融业 | 2,227.63万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186.80万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.97万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.45万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,526.23万 | 2.13% |
加载中......