富国匠心精选12个月持有期混合A (012477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9412元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率362.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1497 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国匠心精选12个月持有期混合C |
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富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-05-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-19 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-18 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-05-15 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-14 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-13 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-05-12 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-11 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-08 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-05-07 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-06 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-30 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-29 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-28 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-04-27 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-23 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-22 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-04-21 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-17 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-16 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-15 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-13 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-10 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-03 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-02 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-01 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-31 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-30 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-25 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-24 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-20 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-19 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-18 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-13 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-10 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |