大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1618元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5449 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-16 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-26 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |