大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2746元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (5011 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-12 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-11 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-08 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-22 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-10 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-01 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-31 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-19 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-12 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-06 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-02 | 1.2673元 | 1.2673元 |