大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2425元 (2026-02-13) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4902 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.25亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4.12亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 5.19亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 5.44亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 5.58亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6.01亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5.50亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.51亿 | 6.93亿元 | -- |